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关注影响价格的新闻信息

  上周(4月15日至4月19日),笔者分享如何找出有投资价值的新闻,由于资金以盘面焦点进行风险规避或追逐利润,所以越是近期发生的新闻焦点,越会成为影响行情的主轴。盘面上,在各时段也会有一个市场共识的主题,这主题会造成资金在当时博弈的惯性,而给合各产品自身的主题及近期关注点,新的焦点新闻就成为燃点行情的催化剂。

  简单来说,市面上有7种重要影响价格的信息:影响价格行为、造成价格决定者干预活动、影响供求平衡、影响市场情绪、提供博弈机会、改变市场预期、造成价格预期。同时指出,越符合这些条件的信息,越有机会成为主版新闻,而越是主版新闻,越会带动资金关注。

  所谓影响价格行为,是新闻焦点改变了产品的投资法则,每一种投资产品,无论黄金、原油、外汇、股票或者期货,都有一定的交易法则及特殊的交易环境法则,这些法则是受天然法则、政治法则、科技法则、法律法则、行业管理法则所影响。

  比如,天然灾害就会对经济或者商品生产造成压抑;而极端的天气会造成能源的极端需求;交易所提高交易费用或保证金,就会造成交易量下降;某国家政治或经济出现危机,避险情绪自然上升;又或者新科技造成某替代商品生产成本下降,商品价格就会受压。

  对于这类新闻,我们一般要重新审视投资产品在新闻影响下的新合理订价及成本价,同时审视有关影响是暂时性,还是长时的影响。

  若影响是暂时性,价格的趋势很大机会在持续一定时间后出现放缓,一般在缺乏消息支持下,出现区间振荡,在焦点解除效力后,价格则回归至原有水平;反之,若是长时间的影响,则价格会反映一种两极思维的预期,即焦点带来最好或最坏的结果,在未来各时点,就焦点是否按市场预期而进行,从而影响行情的演绎,作为与市者,这过程是买卖焦点预期的发展。

  作为与市者,我们会借助这种有时效价值的新闻,在产品具备溢价或差价的空间下,顺势进行博弈。若认为现价与目标价格还有溢价空间,则可以进入市场进行博弈,以溢价结合市场情绪价格作为目标。

  要量化投资产品的合理价格,是需要大量数据及具备金融工程学背景,非一般与市者能做到。但运用盘面的现象,我们同样可以获得一个由市场共识所得出的市场合理价格参照。

  所有投资产品,在图表上的各个时点的价格是包含了一种纵合条件的假设,在外围环境及供求不变的情况下,这些纵合条件的类比,就可以反映到溢价及合理价格的概念。比如,金价在一个纵合条件下A水平,环境因素不变,但发生了地缘危机,促使金价从A水平升至A+30美元/盎司的水平,若该地缘危机消失,在环境因素不变下,则金价的合理水平应在A水平为合理。如此类推,只要结合市场事件对应价格现像,就可以得出一个纵合参照。

  所以,考虑焦点前的基点,同时参考过去接近环境法则下的价格表现,结合图表参照,可以大致得出一个接近的目标价。



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